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Gestion des risques & bonnes pratiques bancaires

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Formation financière

Depuis plus de huit ans, CIF met à la disposition des institutions financières une équipe de spécialistes dans la formation de gestion de risque, passionnés par la transmission du savoir et des compétences.
Notre formation est axée sur le coté pratique et a comme objectif final de rapprocher le banquier des meilleures pratiques. La formation pratique consiste à faire le lien entre la théorie et le travail quotidien d’un banquier.
La conception de nos projets de formation passe par une étude personnalisée des besoins et de la culture de nos clients puis le développement d'outils d'interventions sur mesure adaptés au fonctionnement de leur structure au sein de leur institution financière.
Catalogue actuel :

Formation en Gestion de Risque Crédit:

Introduction à la gestion de risque crédit :

  • Rappels statistiques simples
  • La Value-at-Risk
  • L'intégration des marchés de crédit
  • Les différents risques de crédit
  • Le risque de contrepartie
  • Bâle II et Bâle III et le RAROC
  • Cas pratiques

Analyse de base du cash flow:
Liens entre l'analyse financière d'une société - ratios, concurrence, management etc.- et la capacité de cette même société de générer un cash flow suffisant pour rencontrer ses engagements.
Cette formation est orientée du point de vue du banquier.
Cas pratiques issus du portefeuille client de l’institution financière.

Crédit «corporate» et analyse approfondie du cash-flow :

  • Approfondissement des concepts communiqués dans la précédente formation
  • Mise en exergue des ramifications du cash flow pour déterminer le véritable cash dégagé par la compagnie.
  • Lien cash flow et service de dette.
  • Cas pratiques issus du portefeuille client de l’institution financière.

Analyse de crédit & ses fondements:

  • Maîtrise du processus d'analyse de crédit et du degré de risque d'un emprunteur commercial.
  • Préparation d’une analyse de crédit et recommandations précises sur la décision de prêts et les conditions qui s'y rattachent.
  • Cas pratiques issus du portefeuille client de l’institution financière

Formation en Gestion de Risques Opérationnels :

  • Définir le risque opérationnel
  • Appréhender l'impact de Bâle II et Bâle III sur ce risque
  • Mesurer les conséquences en terme d'organisation technique et humaine
  • Apprendre à gérer et suivre ce risque en terme de reporting et quantification

Formation en Gestion Actif-Passif (ALM) :

  • Pourquoi l'ALM ?
  • Qu'est-ce que l'ALM ?
  • La gestion financière sous contrainte
  • La couverture des risques actif-passif

Formation en Gestion de Risque Marché:

Le Risque de marché : concepts et definitions
- Rendement et volatilité d’un actif et d’un portefeuille
- Le ratio Sharpe

Le risque de taux
- Sources et effets du risque de taux
- Évaluation d’une obligation, sensibilité, duration, convexité

Le risque de change
- La position de change comme mesure du risque de change
- Les autres éléments du risque de change

Gestion des risques de marché
- Les stratégies de portefeuille : couverture, arbitrage, spéculation
- La fixation des limites : méthode traditionnelle, méthode VaR
- L’exigence des fonds propres pour risques de marché : méthode standard, utilisation de modèles
internes.

Cas pratiques.